ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۳	۴۸.۸۸ %	۲۹,۰۹۰	۱۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۱.۵۲ %	۱۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۲	۴۸.۸۹ %	۲۹,۰۷۶	۱۰ %	۶۲,۵۶۹	۲۱.۵۱ %	۱۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۸,۸۰۶	۱۳.۴۷ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۴۹.۳۸ %	۲۹,۰۶۲	۱۰.۰۹ %	۵۹,۷۳۸	۲۰.۷۴ %	۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۹,۳۷۷	۱۳.۹۴ %	۱۸,۲۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۹	۵۰.۳۲ %	۲۹,۰۷۸	۱۰.۳ %	۵۳,۵۱۴	۱۸.۹۵ %	۱۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۹,۳۰۰	۱۴.۰۶ %	۱۸,۱۵۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۴۰	۵۰.۸۵ %	۲۹,۰۶۴	۱۰.۴ %	۵۰,۷۴۵	۱۸.۱۶ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۹,۲۶۹	۱۴.۰۳ %	۱۸,۰۶۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۸۳	۵۰.۷۸ %	۲۹,۰۴۹	۱۰.۳۸ %	۵۱,۲۶۱	۱۸.۳۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۹,۰۶۱	۱۴.۰۹ %	۱۸,۱۲۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۴	۵۱.۳ %	۵۶,۰۳۵	۲۰.۲۱ %	۲۱,۶۸۶	۷.۸۲ %	۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۵ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۰	۵۱.۸۱ %	۵۶,۸۰۲	۲۰.۷۱ %	۱۹,۵۵۲	۷.۱۳ %	۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۷ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۵۱.۸۹ %	۵۶,۷۷۵	۲۰.۷۳ %	۱۹,۱۵۲	۶.۹۹ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۷,۹۷۹	۱۳.۹۸ %	۱۷,۷۴۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۷	۵۲.۳۱ %	۵۶,۷۴۷	۲۰.۸۹ %	۱۷,۰۱۸	۶.۲۶ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...253 »