ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۵,۸۲۰	۱۱.۸۶ %	۱۶,۹۷۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۲۲	۴۳.۴۵ %	۲۹,۲۳۳	۹.۶۸ %	۸۷,۳۱۷	۲۸.۹۱ %	۱,۴۳۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۵,۸۴۴	۱۱.۸۶ %	۱۶,۶۸۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۵۲	۴۳.۳۹ %	۲۹,۲۱۹	۹.۶۷ %	۸۷,۹۸۶	۲۹.۱۱ %	۱,۳۸۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۵,۳۴۷	۱۱.۵۹ %	۱۶,۰۹۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۵۵	۴۳ %	۲۹,۲۰۵	۹.۵۸ %	۹۱,۸۶۷	۳۰.۱۲ %	۱,۳۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۶,۰۳۱	۱۱.۷۷ %	۱۶,۴۹۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۷	۴۲.۸۲ %	۲۹,۱۹۰	۹.۵۴ %	۹۲,۰۱۳	۳۰.۰۶ %	۱,۲۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۱ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۵	۴۲.۹۷ %	۲۹,۱۷۶	۹.۵۷ %	۹۱,۰۱۳	۲۹.۸۴ %	۱,۲۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۲ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۴	۴۲.۹۹ %	۲۹,۱۶۲	۹.۵۶ %	۹۰,۹۴۳	۲۹.۸۳ %	۱,۱۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۷,۵۹۲	۱۲.۲۹ %	۱۶,۶۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۹۱	۴۲.۸ %	۲۹,۱۴۷	۹.۵۳ %	۹۰,۹۱۰	۲۹.۷۳ %	۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۷,۵۵۹	۱۲.۱۶ %	۱۶,۷۴۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۸	۴۲.۳۷ %	۲۹,۱۳۳	۹.۴۳ %	۹۴,۰۱۹	۳۰.۴۴ %	۵۴۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۸,۷۵۰	۱۳.۴۷ %	۱۷,۶۱۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۹	۴۶.۸۴ %	۲۹,۱۱۹	۱۰.۱۲ %	۵۸,۸۹۷	۲۰.۴۸ %	۸,۵۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۹,۲۷۰	۱۳.۵۹ %	۱۸,۰۷۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۱۷	۴۹.۰۸ %	۲۹,۱۰۵	۱۰.۰۷ %	۶۰,۱۵۵	۲۰.۸۲ %	۴۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...253 »