ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۴۶	۲۸.۶۶ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۰	۴۴.۰۲ %	۵۶,۴۱۹	۲۸.۶۶ %	۲,۷۳۳	۱.۳۹ %	۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۶,۲۸۰	۱۸.۶۲ %	۱۳,۶۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۳۰	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۹۱	۲۸.۹۴ %	۱,۷۹۱	۰.۹۲ %	۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۶,۱۹۴	۱۸.۵۹ %	۱۳,۵۸۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۷۳	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۶۳	۲۸.۹۵ %	۱,۶۸۶	۰.۸۷ %	۳۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۶,۲۰۷	۱۸.۶۵ %	۱۳,۵۳۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۸	۴۴.۵۶ %	۵۶,۳۳۶	۲۹.۰۱ %	۱,۲۵۲	۰.۶۵ %	۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۷,۳۸۲	۱۹.۲۲ %	۱۳,۸۳۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۴	۴۴.۳۵ %	۵۶,۳۰۸	۲۸.۹۴ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۴	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۸۱	۲۸.۰۶ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۳	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۵۳	۲۸.۰۵ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۲	۴۳.۴۷ %	۵۶,۲۲۵	۲۸.۰۴ %	۵,۴۷۰	۲.۷۳ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۷,۴۶۱	۱۸.۷ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۰	۴۳.۵۱ %	۵۶,۱۹۸	۲۸.۰۵ %	۵,۲۹۴	۲.۶۴ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...253 »