ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۱۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۹	۲۷.۱۷ %	۱,۹۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۹۷	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۶ %	۱,۸۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۵۰۳	۹.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۷۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۷ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۶,۵۰۳	۹.۱۷ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۶۵۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۶۸	۲۷.۰۷ %	۱,۴۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۲,۷۳۶	۸.۹۶ %	۱۲۶,۵۳۷	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۴۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۷۲	۲۶.۵۶ %	۱,۴۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۱,۸۱۹	۸.۸۸ %	۱۲۷,۶۷۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۸۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۲۶.۵۶ %	۱,۳۷۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۰,۹۵۰	۸.۲۳ %	۱۲۴,۷۳۲	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۷۶۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۷	۳۱.۱۲ %	۱,۰۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۳,۳۵۰	۹.۴۷ %	۱۲۸,۴۲۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۱۷	۳۳.۶۷ %	۱,۲۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۸۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۱ %	۱۳,۲۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۲ %	۱۳,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...253 »