ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۹۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۶۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۴۵	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۴۲۱	۴۶.۳ %	۵,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۹۰,۴۳۳	۶.۰۳ %	۲۱۸,۱۵۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۸۳	۴۶.۱ %	۵,۷۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۷۵,۲۳۰	۵.۲۹ %	۱۵۲,۰۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۹۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸۵,۹۲۶	۴۸.۲۶ %	۱۷,۵۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۸۲,۱۷۲	۸.۱۱ %	۱۵۴,۱۶۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۹۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۰۳	۲۸.۰۱ %	۳,۵۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۸۳,۷۳۹	۸.۲۱ %	۱۵۰,۸۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۵۸	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۰۰	۲۸.۸۳ %	۲,۲۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۳۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۶۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۸۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...253 »