ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۰,۰۶۶	۷.۴۵ %	۲۳۳,۲۴۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۳۶	۳۱.۰۵ %	۲۲,۸۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۷,۸۶۳	۶.۶۲ %	۲۳۷,۷۴۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۴۲۸	۳۸.۴۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۳,۳۰۳	۷.۱۷ %	۲۳۹,۱۴۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۴۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۱۷	۴۲.۷۵ %	۲۰,۶۸۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۱۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۸۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۷۷	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۸ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۳	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۱۷	۴۳.۲۳ %	۸,۴۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۰۵,۷۲۳	۷.۳۱ %	۲۳۷,۳۴۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۹	۳۸.۱۶ %	۴۱,۰۴۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۵۳۷	۷.۷۶ %	۲۴۵,۹۷۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۵۶	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۵۵	۴۱.۴۹ %	۶,۰۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۲۳,۵۸۷	۸.۲۴ %	۲۶۲,۹۲۶	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۳۵	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۹۷	۴۱.۱۳ %	۶,۰۰۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۹۲,۳۷۶	۶.۳۲ %	۲۵۰,۶۵۱	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۵۳۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۱۳	۴۲.۴۷ %	۵,۹۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...253 »