صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۹۲,۳۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۱۲۸,۹۲۵ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۰۷ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۶۸ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۸۹,۵۶۵ | ۹.۹۵ % | ۱۲۴,۰۵۴ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۰۶۰ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۳۴۷ | ۳۵.۲۵ % | ۱,۱۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۹۳,۴۴۹ | ۱۰.۴۱ % | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۶ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۱۸ | ۳۶.۴۳ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۹۳,۴۴۹ | ۱۰.۴۱ % | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۸۷ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۱۸ | ۳۶.۴۴ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۹۳,۴۴۹ | ۱۰.۴۲ % | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۰۸ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۷۱۲ | ۳۶.۴۱ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۸۴,۶۵۴ | ۹.۵۲ % | ۱۰۷,۸۹۹ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۳۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۳ | ۳۶.۹۸ % | ۹۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۹۵,۲۸۷ | ۱۰.۹۱ % | ۱۱۱,۶۷۵ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۴۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۰ | ۳۴.۲۶ % | ۹۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۳,۴۰۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۰۳,۵۷۰ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۲۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۲۷۴ | ۳۶.۵ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۹,۷۰۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹۰,۳۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۸۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۹۲ | ۳۴.۹۹ % | ۸۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۸۱ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۲ | ۳۶.۶۹ % | ۸۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |