ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۶۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۸۷,۹۰۴	۸.۸۲ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۳۴۵	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۰۷	۲۸.۷۸ %	۸,۳۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۶,۸۸۸	۸.۷۷ %	۱۳۶,۷۵۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۶۵	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۲۹	۲۷.۵۹ %	۲۰,۱۸۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۹,۳۴۶	۹.۰۹ %	۱۲۵,۰۲۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۳	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۲۷	۲۷.۷۸ %	۲۲,۷۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۸ %	۲,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۷۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۹ %	۲,۱۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۹۲,۸۱۳	۹.۵۸ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۶۵۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۷	۲۷.۷۳ %	۲,۰۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۹۰,۰۷۹	۹.۳۷ %	۱۳۰,۵۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۷۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۹۳	۲۷.۹۳ %	۲,۰۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۵۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۳۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...253 »