صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۲ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۰۶۱ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۷۳۲ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۲۱ | ۱۹.۵۶ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۹۹,۷۴۷ | ۸.۲۱ % | ۱۱۴,۳۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۰۹ | ۴۷.۷۷ % | ۱۶۵,۶۵۰ | ۱۳.۶۳ % | ۲۴۸,۹۳۳ | ۲۰.۴۹ % | ۹,۵۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱۰۰,۷۲۴ | ۸.۲۳ % | ۱۱۴,۹۴۳ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۵۱ | ۴۸.۰۳ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۷۶ % | ۲۳۳,۸۶۷ | ۱۹.۱۱ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱۰۰,۸۲۸ | ۸.۲۳ % | ۱۱۶,۲۷۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۵۲ | ۴۷.۹۸ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۴ % | ۲۳۳,۸۸۹ | ۱۹.۰۹ % | ۹,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۰۰,۵۰۲ | ۸.۱۹ % | ۱۱۷,۰۴۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۲۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۲۲۰,۲۹۱ | ۱۷.۹۶ % | ۲۴,۴۳۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۹۸ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۵۵۱ | ۱۷.۰۷ % | ۲۵,۱۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۶۴۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۹۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۰۰ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۸۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰۶,۴۲۵ | ۸.۵۶ % | ۱۳۳,۳۳۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۲۳۱ | ۴۷.۹۷ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۹ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۹,۳۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰۷,۳۸۱ | ۸.۶۳ % | ۱۳۲,۱۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۹۱۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۴۷ % | ۲۲۲,۴۹۱ | ۱۷.۸۸ % | ۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |