ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۵ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۱	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۰۷	۲۷.۳۳ %	۲,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۱۸۸	۱۵.۲۵ %	۳,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۴۵.۳۶ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۹ %	۵۹,۶۲۴	۲۷.۴ %	۲,۲۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۲,۹۸۱	۱۵.۱۵ %	۳,۶۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۴۲	۴۵.۳۵ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۹ %	۶۰,۰۸۱	۲۷.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۱,۹۹۳	۱۴.۷۷ %	۳,۶۲۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۴۵.۵۷ %	۲۰,۲۶۶	۹.۳۶ %	۵۶,۲۱۵	۲۵.۹۶ %	۵,۷۸۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۱,۷۳۹	۱۴.۶۲ %	۳,۶۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۷۳	۴۵.۴۶ %	۲۰,۲۵۶	۹.۳۳ %	۵۷,۰۱۲	۲۶.۲۶ %	۵,۷۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۶	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۴۶	۹.۳۶ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۶ %	۲,۱۱۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۵۸	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۳۶	۹.۳۵ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۷ %	۲,۰۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۹ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۲۲۶	۹.۳۶ %	۵۶,۷۱۳	۲۶.۲۵ %	۲,۴۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۰,۲۷۳	۱۳.۹۳ %	۶,۹۸۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۴۴	۴۵.۳۴ %	۲۰,۲۱۶	۹.۳ %	۵۸,۹۵۷	۲۷.۱۲ %	۲,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۱,۳۹۸	۱۴.۰۴ %	۷,۱۹۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۹	۴۴.۰۵ %	۲۰,۲۰۷	۹.۰۴ %	۶۳,۹۴۹	۲۸.۶ %	۲,۳۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...253 »