ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۷,۷۹۴	۳.۹۷ %	۱۰,۱۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۲	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۲۹	۷۳.۷۴ %	۴۲,۱۰۹	۶.۰۱ %	۲,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۲	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۷۸۴	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۹	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۶۳۹	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۷,۸۰۹	۳.۹۱ %	۱۰,۲۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۰۴	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۴۹۴	۷۲.۶۲ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۱	۱۴.۲ %	۵۱۶,۳۵۰	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۱۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۸	۱۴.۲ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۷۵	۱۴.۲ %	۱۶,۱۹۷	۲.۲۸ %	۵۵۲,۴۱۰	۷۷.۶۹ %	۳,۰۷۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۸,۱۱۹	۱۳.۳۳ %	۱۰,۰۹۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۸۵ %	۱۶,۱۸۹	۷.۶۸ %	۴۹,۸۹۴	۲۳.۶۶ %	۵,۶۶۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۸,۵۵۴	۱۳.۵۱ %	۱۰,۲۳۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۰۳	۴۸.۹۱ %	۱۶,۱۸۱	۷.۶۵ %	۴۹,۸۹۴	۲۳.۶ %	۳,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۲۹,۰۲۶	۱۳.۶۷ %	۱۰,۳۵۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۸	۴۸.۶۵ %	۱۶,۱۷۳	۷.۶۲ %	۵۰,۰۶۳	۲۳.۵۸ %	۳,۴۲۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...253 »