صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۳۰,۸۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۱۱,۱۶۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۶ | ۴۷.۴۵ % | ۱۶,۲۵۲ | ۷.۴۳ % | ۵۴,۳۵۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۳۱,۱۲۴ | ۱۴.۳ % | ۱۱,۲۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۳۰ | ۴۷.۶۵ % | ۱۶,۲۴۴ | ۷.۴۶ % | ۵۳,۴۳۷ | ۲۴.۵۵ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۳۱,۷۱۷ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱,۵۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۳۸ | ۴۷.۵۷ % | ۱۶,۲۳۶ | ۷.۴۳ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲۴.۳۴ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳۱,۷۱۷ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱,۵۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۵ | ۴۷.۵۷ % | ۱۶,۲۲۸ | ۷.۴۳ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲۴.۳۵ % | ۱,۸۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۳۱,۷۱۷ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱,۵۲۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۷۳ | ۴۷.۵۷ % | ۱۶,۲۲۰ | ۷.۴۳ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲۴.۳۵ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۳۲,۲۳۰ | ۱۴.۷۵ % | ۱۱,۷۹۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۵ | ۴۷.۲۹ % | ۱۶,۲۱۳ | ۷.۴۲ % | ۵۲,۷۸۳ | ۲۴.۱۵ % | ۲,۱۸۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۳۲,۵۸۸ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱,۷۴۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۶۱ | ۴۷.۱۶ % | ۱۶,۲۰۵ | ۷.۴۲ % | ۵۲,۷۶۵ | ۲۴.۱۵ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳۱,۶۰۳ | ۱۴.۵۱ % | ۱۱,۴۶۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۶ | ۴۷.۶۳ % | ۱۶,۱۹۷ | ۷.۴۴ % | ۵۲,۶۵۵ | ۲۴.۱۸ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۳۱,۳۱۰ | ۱۴.۳۲ % | ۱۱,۳۳۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۳۵ | ۴۷.۴۶ % | ۱۶,۱۸۹ | ۷.۴۱ % | ۵۴,۱۷۸ | ۲۴.۷۹ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۳۱,۳۱۲ | ۱۳.۹۲ % | ۱۱,۳۱۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۱۶,۱۸۱ | ۷.۱۹ % | ۶۲,۲۱۳ | ۲۷.۶۶ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |