ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۵	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۱۳۳	۷۳.۸ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۹۲	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۹۸۸	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۷۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۸۴۳	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶,۷۶۶	۳.۸۲ %	۹,۳۶۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۶	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۶۹۹	۷۳.۸۲ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۶,۷۹۲	۳.۸۱ %	۹,۴۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۴	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۵۵۴	۷۳.۶۵ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۳ %	۵,۳۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۷,۶۵۸	۳.۹۴ %	۹,۶۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۴	۱۴.۴۲ %	۵۱۷,۴۰۹	۷۳.۷۲ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۴ %	۳,۵۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۸,۰۷۸	۴ %	۹,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۶۶	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۲۶۴	۷۳.۶۶ %	۴۲,۳۵۲	۶.۰۳ %	۳,۵۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۱	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۱۱۹	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۸۸	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۷۴	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۶۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۲۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۵	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۰۷۴	۷۳.۷۵ %	۴۲,۱۱۴	۶.۰۱ %	۳,۲۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...253 »