صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۳۱,۳۱۲ | ۱۳.۹۳ % | ۱۱,۳۱۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۱ | ۴۵.۲۵ % | ۱۶,۱۷۳ | ۷.۱۹ % | ۶۱,۸۸۱ | ۲۷.۵۲ % | ۲,۴۱۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۳۱,۳۱۲ | ۱۴.۰۳ % | ۱۱,۳۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۰۹ | ۴۵.۵۶ % | ۱۶,۱۶۵ | ۷.۲۴ % | ۶۰,۳۳۸ | ۲۷.۰۳ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۳۱,۲۱۰ | ۱۴.۶۱ % | ۳,۳۷۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۲۸ | ۴۷.۵۶ % | ۱۶,۱۵۷ | ۷.۵۶ % | ۵۸,۷۱۲ | ۲۷.۴۸ % | ۲,۵۷۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۳۱,۰۳۹ | ۱۴.۷۵ % | ۳,۵۴۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۷۶ | ۴۸.۲۵ % | ۱۶,۱۴۹ | ۷.۶۷ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۴۳ % | ۲,۵۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۵۳ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۴۲ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۸ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۱ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۳۴ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۸۹ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۲۶ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۴۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۵ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۱۸ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۳ % | ۲,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۹ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۴۸.۰۳ % | ۱۶,۱۱۰ | ۷.۶۴ % | ۵۵,۱۱۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳۲,۰۵۱ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۷۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۵ | ۴۸.۱۲ % | ۱۶,۱۰۲ | ۷.۶۶ % | ۵۴,۸۰۳ | ۲۶.۰۵ % | ۲,۴۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |