ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۷۶۸	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۷,۲۷۸	۵.۲۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۱۴.۱۳ %	۵۱۶,۶۲۳	۷۲.۳۵ %	۴۷,۴۰۷	۶.۶۴ %	۴,۵۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۷,۶۳۳	۳.۹۱ %	۷,۳۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۳۶	۱۴.۲۵ %	۵۱۶,۴۷۹	۷۲.۹۹ %	۴۶,۸۵۱	۶.۶۲ %	۸,۴۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۷,۸۸۸	۳.۹۲ %	۷,۳۱۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۲	۱۴.۴۳ %	۵۱۶,۳۳۴	۷۲.۶۷ %	۴۷,۶۲۵	۶.۷ %	۸,۸۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۸,۰۵۸	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۸۹	۱۳.۸۳ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۸۳ %	۴۵,۹۱۹	۶.۴۸ %	۱۰,۳۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۸,۲۵۳	۴.۰۱ %	۱۰,۱۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۰	۱۴.۵ %	۵۲۰,۳۰۶	۷۳.۷۸ %	۳۸,۲۷۵	۵.۴۳ %	۵,۹۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۱۶۱	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۸۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۹	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۰۱۷	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۷۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۵	۱۴.۵۲ %	۵۱۹,۸۷۲	۷۳.۸۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۷,۶۳۲	۳.۹۳ %	۹,۹۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۷۲۷	۷۳.۹ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...253 »