ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۸ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۲	۲۷.۳ %	۶۷,۶۸۰	۳۶.۱۷ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۳,۶۳۵	۲۳.۲۴ %	۲۱,۴۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۶	۲۷.۴۳ %	۶۷,۵۴۸	۳۵.۹۷ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۵ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۲	۲۷.۶۹ %	۶۷,۵۱۵	۳۵.۹۳ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۶ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۱	۲۷.۶۹ %	۶۷,۴۸۲	۳۵.۹۲ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۸ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۲۷.۷ %	۶۷,۴۴۹	۳۵.۹۳ %	۳۷۷	۰.۲ %	۳,۱۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۳,۲۷۵	۲۲.۹۸ %	۲۱,۵۰۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۱	۲۸ %	۶۷,۴۱۶	۳۵.۸ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۳,۰۲۷	۲۲.۹ %	۲۱,۳۹۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۷	۲۸.۰۵ %	۶۷,۳۸۳	۳۵.۸۶ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...253 »