ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۶۸	۳۴.۱۹ %	۶۷,۹۸۲	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۹,۲۷۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۵۶۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۴	۳۳.۰۲ %	۶۷,۹۴۹	۳۸.۶۱ %	۲,۱۳۱	۱.۲۱ %	۲,۹۳۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۳۳,۲۳۸	۱۹.۰۲ %	۱۶,۷۱۰	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۲	۳۰.۵۸ %	۶۷,۹۱۶	۳۸.۸۶ %	۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۱,۳۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۵ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۱۰	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۸۳	۳۹.۱۹ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۹	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۵۰	۳۹.۱۸ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷	۳۰.۸۲ %	۶۷,۸۱۷	۳۹.۱۷ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۲,۰۶۸	۱۸.۲۸ %	۱۶,۳۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۲	۳۰.۳۹ %	۶۷,۸۱۳	۳۸.۶۵ %	۴,۶۰۱	۲.۶۲ %	۱,۲۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۲,۲۶۳	۱۸.۵۵ %	۱۶,۲۱۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۷	۲۹.۲۶ %	۶۷,۷۸۰	۳۸.۹۶ %	۵,۴۳۴	۳.۱۲ %	۱,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۲,۵۴۳	۱۸.۷۵ %	۱۶,۳۶۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۰	۲۸.۹۸ %	۶۷,۷۴۷	۳۹.۰۲ %	۵,۲۷۳	۳.۰۴ %	۱,۳۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۱,۷۸۹	۱۸.۱۸ %	۱۵,۹۰۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۲	۲۹.۵۹ %	۶۷,۷۱۴	۳۸.۷۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۵,۱۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...253 »