ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۴	۳۲.۸۶ %	۲۹۱,۰۸۹	۵۱.۹۶ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۷۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۰	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۹۴۶	۵۱.۹۵ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۸۰۳	۵۱.۹۴ %	۱,۷۴۳	۰.۳۱ %	۳,۳۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۲۱	۳۲.۸۸ %	۲۹۲,۰۹۰	۵۲.۲۲ %	۴۴	۰.۰۱ %	۳,۳۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۹,۲۹۶	۱۰.۵۹ %	۲۰,۷۷۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۳۲.۸۵ %	۲۹۱,۹۴۷	۵۲.۱۴ %	۵۳۹	۰.۱ %	۳,۴۰۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۹,۴۳۵	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۷۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۲۷	۳۲.۷۱ %	۲۹۱,۸۰۴	۵۱.۹۲ %	۲,۷۹۷	۰.۵ %	۳,۴۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۹,۷۱۹	۱۰.۶۲ %	۲۰,۹۲۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۷۱	۳۲.۶۹ %	۲۹۳,۱۶۱	۵۲.۱۴ %	۸۳۱	۰.۱۵ %	۳,۸۰۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۳ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۶۳	۳۲.۶۳ %	۲۹۳,۰۱۸	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۹۹	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۸۷۵	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۳۵	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۷۳۲	۵۱.۹ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...253 »