ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۱,۵۴۸	۲۲.۳۹ %	۲۰,۴۷۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۵	۲۸.۴۳ %	۶۷,۳۵۰	۳۶.۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۷۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰,۶۲۴	۲۲.۰۴ %	۲۰,۲۰۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۹	۲۸.۶۱ %	۶۷,۳۱۷	۳۶.۵۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۶ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۱	۲۷.۷۱ %	۶۷,۳۱۴	۳۷.۰۹ %	۲,۴۷۳	۱.۳۶ %	۳,۱۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۶ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۰	۲۷.۷ %	۶۷,۲۸۱	۳۷.۰۸ %	۲,۴۷۳	۱.۳۶ %	۳,۱۹۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۷ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۹	۲۷.۷ %	۶۷,۲۴۸	۳۷.۰۸ %	۱,۲۸۳	۰.۷۱ %	۴,۳۹۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۳۸,۳۲۶	۲۱.۱۷ %	۱۹,۵۶۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۳	۲۷.۷۴ %	۶۷,۲۱۵	۳۷.۱۳ %	۲,۴۷۴	۱.۳۷ %	۳,۲۰۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۷,۹۸۷	۲۱.۰۱ %	۱۹,۴۹۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۲۷.۸۳ %	۶۷,۱۸۲	۳۷.۱۶ %	۲,۶۱۲	۱.۴۴ %	۳,۲۱۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۷,۵۵۲	۲۰.۸۵ %	۱۹,۲۵۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۷.۹۲ %	۶۸,۰۵۰	۳۷.۷۸ %	۱,۷۶۸	۰.۹۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۷,۰۴۷	۲۰.۶۳ %	۱۹,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۶	۲۸.۰۹ %	۶۸,۰۱۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۷ %	۳,۲۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۲ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۸۴	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۳۴	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...253 »