ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۲ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۱	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۸۱	۳۹.۰۲ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۹	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۴۸	۳۹.۰۱ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۷	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۱۵	۳۹ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۳,۴۸۴	۱۹.۴ %	۱۷,۴۱۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۶	۲۹.۹۴ %	۶۷,۵۸۲	۳۹.۱۵ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۲۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۲,۰۴۳	۱۸.۷۸ %	۱۶,۹۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۹	۳۰.۲۸ %	۶۷,۵۴۹	۳۹.۵۸ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۱,۴۰۵	۱۸.۵۷ %	۱۷,۷۲۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳	۳۰.۰۸ %	۶۷,۵۱۶	۳۹.۹۳ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۰,۸۵۲	۱۷.۹۳ %	۱۷,۷۱۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۰	۲۹.۹۲ %	۶۷,۴۸۳	۳۹.۲۱ %	۳,۱۴۳	۱.۸۳ %	۱,۴۲۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۵ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۵۰	۳۸.۴۵ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۵	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۱۷	۳۸.۴۴ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۳	۲۸.۶۲ %	۶۷,۳۸۴	۳۸.۴۳ %	۳,۹۹۶	۲.۲۸ %	۴,۶۷۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...253 »