ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۰,۲۷۲	۱۵.۸۵ %	۱۲,۷۳۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۵۹	۴۰.۴۹ %	۶۱,۴۸۶	۳۲.۱۹ %	۷,۵۶۶	۳.۹۶ %	۱,۶۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۰,۲۷۲	۱۵.۸۵ %	۱۲,۷۳۱	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۳۷	۴۰.۴۹ %	۶۱,۴۵۶	۳۲.۱۸ %	۷,۵۶۶	۳.۹۶ %	۱,۶۲۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۰,۸۲۵	۱۶.۰۳ %	۱۲,۷۳۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۱۹	۴۰.۲۲ %	۶۱,۴۲۶	۳۱.۹۵ %	۸,۸۴۸	۴.۶ %	۱,۰۹۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۰,۸۲۵	۱۶.۰۴ %	۱۲,۷۳۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۷	۴۰.۲۲ %	۶۱,۳۹۵	۳۱.۹۴ %	۸,۸۴۸	۴.۶ %	۱,۰۹۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰,۸۲۵	۱۶.۰۴ %	۱۲,۷۳۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۵	۴۰.۲۱ %	۶۱,۳۶۵	۳۱.۹۳ %	۸,۸۴۸	۴.۶ %	۱,۱۰۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۱,۱۸۶	۱۶.۱ %	۱۶,۱۲۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۶	۳۶.۶۴ %	۶۱,۳۳۵	۳۱.۶۶ %	۱۲,۹۹۸	۶.۷۱ %	۱,۱۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳۰,۷۹۷	۱۷.۰۲ %	۱۵,۸۲۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۸	۳۶.۹۴ %	۶۱,۳۰۵	۳۳.۸۸ %	۴,۹۹۶	۲.۷۶ %	۱,۱۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۳۰,۶۹۱	۱۶.۹۱ %	۱۵,۶۷۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۳۸	۳۸.۴۹ %	۶۱,۲۷۵	۳۳.۷۷ %	۲,۸۰۹	۱.۵۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۳۰,۱۰۱	۱۶.۶۹ %	۱۵,۲۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۸۷	۳۸.۶۹ %	۶۱,۲۴۵	۳۳.۹۵ %	۱,۴۹۲	۰.۸۳ %	۲,۵۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۹,۸۵۲	۱۶.۴۶ %	۱۵,۰۴۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۹	۳۹.۱۳ %	۶۱,۲۱۵	۳۳.۷۴ %	۳,۱۷۸	۱.۷۵ %	۱,۱۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...253 »