ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۰۵	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۷۱	۲۸.۹۷ %	۱۲,۵۲۸	۶.۴۶ %	۱۰,۱۳۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۸۳	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۴۳	۲۸.۹۶ %	۱۲,۵۲۸	۶.۴۶ %	۱۰,۱۴۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۶۰	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۱۶	۲۸.۹۶ %	۱۲,۵۲۵	۶.۴۶ %	۱۰,۱۴۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۲ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۸	۴۱.۱ %	۵۶,۱۱۷	۲۸.۹۶ %	۱۲,۴۹۲	۶.۴۵ %	۱۰,۱۵۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۷,۶۲۹	۱۴.۲۷ %	۷,۸۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۰	۴۱.۰۴ %	۵۶,۰۸۹	۲۸.۹۶ %	۱۲,۴۸۵	۶.۴۵ %	۱۰,۱۶۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۳۲,۴۱۱	۱۶.۷۶ %	۱۲,۳۷۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۸	۴۱.۰۷ %	۵۶,۰۶۲	۲۸.۹۹ %	۱۲,۴۶۵	۶.۴۵ %	۶۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۳۱,۸۷۶	۱۶.۵۳ %	۱۲,۴۷۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۴۳.۲۷ %	۵۶,۰۳۴	۲۹.۰۶ %	۸,۳۶۰	۴.۳۴ %	۶۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۳۳,۲۸۴	۱۷.۱۳ %	۱۲,۷۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۶	۴۲.۹۱ %	۵۶,۷۷۶	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۴۸	۲۹.۲۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۹	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۲۰	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...253 »