صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۰۷ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۶۱ | ۲۱.۰۹ % | ۳,۳۲۹ | ۰.۷ % | ۷۳,۸۴۹ | ۱۵.۴۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۵۶ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۶۲ | ۱۶.۱ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۸۴۰ | ۳.۶۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۷۰۵ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۲ | ۱۶.۱۲ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۶ % | ۱۳,۸۳۱ | ۳.۶۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۴۰۰ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۲ | ۱۶.۱۳ % | ۳,۲۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۸۸۳ | ۳.۶۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۳۷ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۲ | ۱۶.۱۵ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۸۸۳ | ۳.۶۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۸۴ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۲ | ۱۶.۱۶ % | ۳,۱۴۴ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۸۸۳ | ۳.۶۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۲۳ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۲ | ۱۶.۱۷ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۸۸۳ | ۳.۶۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۵۴ | ۷۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۶ | ۱۶.۲ % | ۳,۰۷۱ | ۰.۸۲ % | ۱۳,۸۹۶ | ۳.۶۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۰۴ | ۷۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۶ | ۱۶.۲۱ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۸۸۷ | ۳.۶۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۳۲ | ۷۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۴ | ۱۶.۲۲ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۰۱ | ۳.۷ % |