ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۴۳	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۳,۸۹۷	۳.۷۴ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۸	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۱ %	۲,۹۷۹	۰.۸ %	۱۳,۹۵۶	۳.۷۶ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۳۲	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۲ %	۲,۹۴۶	۰.۷۹ %	۱۳,۹۴۱	۳.۷۶ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۹۵	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۶	۱۵.۲ %	۲,۹۷۶	۰.۸ %	۱۳,۹۱۱	۳.۷۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۴۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۱ %	۳,۶۹۶	۰.۷۶ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۲ %	۳,۶۶۲	۰.۷۵ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۱	۸۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۱۵ %	۳,۶۲۹	۰.۹۸ %	۱۳,۹۰۰	۳.۷۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۲	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۱ %	۳,۶۸۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۴۱	۸.۳۲ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۵۵	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۴ %	۳,۶۴۹	۲.۲ %	۱۳,۸۳۰	۸.۳۲ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۴۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۷ %	۳,۶۱۵	۲.۱۸ %	۱۳,۷۴۸	۸.۲۸ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...252 »