صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۹۵ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۰۴ | ۴۳.۶۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۷۷ % | ۶۶,۳۴۷ | ۹.۱۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۷۴ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۳۰۲ | ۴۳.۶۵ % | ۵,۳۷۲ | ۰.۷۴ % | ۶۶,۲۳۲ | ۹.۱۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۱ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۰۸ | ۴۳.۵۷ % | ۵,۹۰۶ | ۰.۸۲ % | ۶۶,۱۸۱ | ۹.۱۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۳۳۲ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۰۸ | ۴۳.۶ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۷۸ % | ۶۶,۱۲۸ | ۹.۱۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۵۱ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۸۹ | ۴۷.۲۷ % | ۵,۴۶۲ | ۰.۷۱ % | ۶۶,۰۴۲ | ۸.۵۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۸۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۷ | ۳۸.۴۵ % | ۵,۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۶۵,۸۶۶ | ۱۱.۳۵ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۸۷۷ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۷ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۹ % | ۶۵,۸۱۴ | ۱۱.۳۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۰۰ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۱۰ | ۳۸.۴۴ % | ۵,۳۴۷ | ۰.۹۲ % | ۶۵,۷۶۲ | ۱۱.۳۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۷۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۰۸ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۹ % | ۶۵,۷۱۱ | ۱۱.۳۵ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۲۵۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۶ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۹۴ % | ۶۵,۶۶۰ | ۱۱.۳۵ % |