صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۳۷ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۳ | ۳۵.۵۷ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۷۱ % | ۶۵,۵۰۳ | ۱۱.۹۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۹۰ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۳۲ | ۳۵.۱۴ % | ۶,۲۰۷ | ۱.۱۴ % | ۶۵,۵۹۲ | ۱۲.۰۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۹۹ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۶۲۱ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۶۸۶ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۱۸۵ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۲ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۶۷ % | ۶۵,۶۳۶ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۷۸ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۱۷ % | ۳,۶۸۷ | ۰.۷۱ % | ۶۵,۵۸۶ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۶۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۲۳۷ | ۱۲.۵۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۳۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۲۱ % | ۳,۴۵۴ | ۰.۶۶ % | ۶۵,۲۲۵ | ۱۲.۵۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۶۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۲۷ | ۲۷.۰۴ % | ۳,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۶۵,۲۰۰ | ۱۳.۵۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۹۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۲۷ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۳۰۷ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۱۷۵ | ۱۳.۵۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۸۳ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۱ % | ۲۳,۳۴۱ | ۴.۸۴ % | ۶۵,۰۷۶ | ۱۳.۵ % |