ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۳ %	۲,۹۶۲	۰.۷۹ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۱ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۸۳	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۵ %	۲,۹۲۴	۰.۷۸ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۰۲۴	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۶ %	۲,۸۸۷	۰.۷۷ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۲۹	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۷ %	۲,۸۴۹	۰.۷۶ %	۱۳,۸۸۱	۳.۷۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۰۶	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۸ %	۴,۵۲۷	۱.۲۱ %	۱۳,۸۳۵	۳.۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۵۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۷ %	۴,۹۳۱	۱.۳۳ %	۱۳,۹۴۸	۳.۷۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۹۸	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۸ %	۴,۹۰۳	۱.۳۳ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۹ %	۴,۸۷۱	۱.۳۲ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۱۰	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳ %	۴,۸۳۸	۱.۳۱ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۵۳	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳۲ %	۴,۸۰۵	۱.۳ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...252 »