صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۱.۷ % | ۱۹,۸۵۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۹ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۳۶.۸ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۳۳,۴۲۸ | ۱۱.۸۲ % | ۲۰,۳۸۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۲ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۳۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۳۲,۸۷۹ | ۱۱.۶۸ % | ۲۰,۳۰۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۹۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۷۸ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳۲,۳۵۱ | ۱۱.۵۸ % | ۲۰,۰۳۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۵۷ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۰۱ | ۳۵.۹۴ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۳۲,۲۴۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۹,۷۳۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۳۵ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۸۲ | ۳۵.۳۴ % | ۲,۷۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۳۳,۰۵۸ | ۱۲ % | ۱۹,۸۹۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۵۹ | ۳۵.۱۱ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۳۳,۰۵۸ | ۱۲ % | ۱۹,۸۹۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۱ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۱ | ۳۴.۹۸ % | ۲,۸۲۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۳۳,۰۵۸ | ۱۲.۰۵ % | ۱۹,۸۹۷ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۹ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۹۹ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۷۷۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۳۳,۲۲۲ | ۱۲.۲۲ % | ۲۰,۲۵۶ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۵۱ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۵۸ | ۳۴.۲۲ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۳,۸۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۲۰,۶۶۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۶۹ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۳ | ۳۴.۷۶ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |