صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۴.۹۵ % | ۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۵۱ | ۴۷.۳۸ % | ۱۶,۰۲۳ | ۷.۷۸ % | ۵۹,۳۴۸ | ۲۸.۸۲ % | ۲,۱۶۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۵.۰۳ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۱۶,۰۱۵ | ۷.۸۲ % | ۵۸,۳۴۸ | ۲۸.۴۹ % | ۲,۱۳۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۵.۰۴ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۸۸ | ۴۷.۶۱ % | ۱۶,۰۰۷ | ۷.۸۲ % | ۵۸,۳۴۸ | ۲۸.۴۹ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۵.۰۸ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۷ | ۴۷.۷۲ % | ۱۶,۰۰۰ | ۷.۸۳ % | ۵۷,۸۴۸ | ۲۸.۳۳ % | ۲,۰۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۴.۵۷ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۲۵ | ۴۶.۱ % | ۱۶,۲۰۵ | ۷.۶۷ % | ۶۵,۰۲۱ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲۸,۵۴۰ | ۱۴.۰۹ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۶۴ | ۴۴.۸۱ % | ۱۶,۱۹۷ | ۸ % | ۶۳,۷۸۱ | ۳۱.۴۹ % | ۳,۲۵۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲۹,۹۷۵ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۷۷ | ۴۹.۰۵ % | ۱۶,۱۸۹ | ۸ % | ۵۳,۶۴۶ | ۲۶.۵ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۲۹,۲۲۷ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۴۸ | ۴۸.۲ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۸۲ % | ۵۳,۵۴۹ | ۲۶.۰۱ % | ۳,۶۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۲۸,۸۰۷ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۲۰ | ۴۸.۰۱ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۷۸ % | ۵۴,۷۹۸ | ۲۶.۵۲ % | ۳,۶۲۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۲۸,۸۰۷ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۷۸ % | ۵۴,۷۹۸ | ۲۶.۵۲ % | ۳,۶۰۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |