ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۰۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۷ %	۵۹,۶۳۹	۲۷.۳۴ %	۲,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۵ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۱	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۰۷	۲۷.۳۳ %	۲,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۱۸۸	۱۵.۲۵ %	۳,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۴۵.۳۶ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۹ %	۵۹,۶۲۴	۲۷.۴ %	۲,۲۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۲,۹۸۱	۱۵.۱۵ %	۳,۶۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۴۲	۴۵.۳۵ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۹ %	۶۰,۰۸۱	۲۷.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۱,۹۹۳	۱۴.۷۷ %	۳,۶۲۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۴۵.۵۷ %	۲۰,۲۶۶	۹.۳۶ %	۵۶,۲۱۵	۲۵.۹۶ %	۵,۷۸۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۱,۷۳۹	۱۴.۶۲ %	۳,۶۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۷۳	۴۵.۴۶ %	۲۰,۲۵۶	۹.۳۳ %	۵۷,۰۱۲	۲۶.۲۶ %	۵,۷۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۶	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۴۶	۹.۳۶ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۶ %	۲,۱۱۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۵۸	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۳۶	۹.۳۵ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۷ %	۲,۰۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۹ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۲۲۶	۹.۳۶ %	۵۶,۷۱۳	۲۶.۲۵ %	۲,۴۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۰,۲۷۳	۱۳.۹۳ %	۶,۹۸۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۴۴	۴۵.۳۴ %	۲۰,۲۱۶	۹.۳ %	۵۸,۹۵۷	۲۷.۱۲ %	۲,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...248 »