ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۲۹,۷۴۴	۱۳.۶۴ %	۱۰,۸۸۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۲	۴۶.۹۱ %	۱۶,۰۹۴	۷.۳۸ %	۵۶,۷۹۲	۲۶.۰۴ %	۲,۲۹۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۹,۷۴۴	۱۳.۶۷ %	۱۰,۸۸۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۹۰	۴۷.۰۲ %	۱۶,۰۸۶	۷.۳۹ %	۵۶,۲۲۴	۲۵.۸۴ %	۲,۳۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۹,۸۷۸	۱۳.۷۱ %	۱۰,۸۸۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۶	۴۶.۹ %	۱۶,۰۷۸	۷.۳۸ %	۵۶,۴۲۵	۲۵.۸۹ %	۲,۴۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۹,۷۵۸	۱۳.۶۸ %	۱۰,۹۳۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۹	۴۶.۹۱ %	۱۶,۰۷۱	۷.۳۹ %	۵۶,۳۰۰	۲۵.۸۸ %	۲,۴۵۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۹,۷۹۸	۱۳.۷ %	۱۰,۹۲۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۴	۴۷.۷۷ %	۱۶,۰۶۳	۷.۳۸ %	۵۴,۴۰۰	۲۵.۰۱ %	۲,۴۳۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۳۰,۴۷۴	۱۳.۹۷ %	۱۰,۹۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۱	۴۷.۶ %	۱۶,۰۵۵	۷.۳۶ %	۵۴,۴۰۰	۲۴.۹۴ %	۲,۴۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۳۰,۶۹۷	۱۴.۰۷ %	۱۰,۹۶۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۳	۴۷.۵۳ %	۱۶,۰۴۷	۷.۳۵ %	۵۴,۴۰۰	۲۴.۹۳ %	۲,۳۸۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۳۰,۶۹۷	۱۴.۰۷ %	۱۰,۹۶۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۱	۴۷.۵۳ %	۱۶,۰۳۹	۷.۳۵ %	۵۴,۴۰۰	۲۴.۹۴ %	۲,۳۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۰,۶۹۷	۱۴.۰۸ %	۱۰,۹۶۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۵۸	۴۷.۵۳ %	۱۶,۰۳۱	۷.۳۵ %	۵۴,۳۹۴	۲۴.۹۴ %	۲,۳۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰,۷۰۴	۱۴.۰۸ %	۱۱,۰۱۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۸۷	۴۷.۵۱ %	۱۶,۰۲۳	۷.۳۵ %	۵۴,۳۹۷	۲۴.۹۵ %	۲,۳۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...248 »