ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۳۱,۳۱۲	۱۳.۹۲ %	۱۱,۳۱۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۳	۴۵.۲۴ %	۱۶,۱۸۱	۷.۱۹ %	۶۲,۲۱۳	۲۷.۶۶ %	۲,۱۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۳۱,۳۱۲	۱۳.۹۳ %	۱۱,۳۱۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۱	۴۵.۲۵ %	۱۶,۱۷۳	۷.۱۹ %	۶۱,۸۸۱	۲۷.۵۲ %	۲,۴۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۱,۳۱۲	۱۴.۰۳ %	۱۱,۳۱۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۹	۴۵.۵۶ %	۱۶,۱۶۵	۷.۲۴ %	۶۰,۳۳۸	۲۷.۰۳ %	۲,۳۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۱,۲۱۰	۱۴.۶۱ %	۳,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۸	۴۷.۵۶ %	۱۶,۱۵۷	۷.۵۶ %	۵۸,۷۱۲	۲۷.۴۸ %	۲,۵۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۱,۰۳۹	۱۴.۷۵ %	۳,۵۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۶	۴۸.۲۵ %	۱۶,۱۴۹	۷.۶۷ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۴۳ %	۲,۵۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۴ %	۳,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۵۳	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۴۲	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۲۸ %	۲,۵۲۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۴ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۱	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۳۴	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۲۹ %	۲,۵۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۴ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۹	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۲۶	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۲۹ %	۲,۴۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۵ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۷	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۱۸	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۳ %	۲,۴۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۹ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۵	۴۸.۰۳ %	۱۶,۱۱۰	۷.۶۴ %	۵۵,۱۱۱	۲۶.۱۲ %	۲,۴۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...248 »