ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۸,۴۵۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۴۶.۱۶ %	۲۰,۰۹۸	۹.۳۵ %	۶۴,۷۹۲	۳۰.۱۳ %	۲,۴۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۸,۵۳۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۸۸	۹.۱۷ %	۶۲,۶۲۸	۲۸.۵۹ %	۸,۵۴۱	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۷۸	۹.۱۶ %	۶۰,۵۸۰	۲۷.۶۵ %	۱۰,۵۶۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۶۹	۹.۱۶ %	۶۰,۵۱۲	۲۷.۶۳ %	۱۰,۵۹۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۵	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۵۹	۹.۱۶ %	۶۰,۴۳۷	۲۷.۶ %	۱۰,۶۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳,۳۷۴	۱۵.۲۹ %	۳,۹۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۲۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۳ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۶۵	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۳ %	۲,۳۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...248 »