ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۲۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۵	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۰۷۴	۷۳.۷۵ %	۴۲,۱۱۴	۶.۰۱ %	۳,۲۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۷,۷۹۴	۳.۹۷ %	۱۰,۱۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۲	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۲۹	۷۳.۷۴ %	۴۲,۱۰۹	۶.۰۱ %	۲,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۲	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۷۸۴	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۹	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۶۳۹	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۷,۸۰۹	۳.۹۱ %	۱۰,۲۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۰۴	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۴۹۴	۷۲.۶۲ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۱	۱۴.۲ %	۵۱۶,۳۵۰	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۱۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۸	۱۴.۲ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۷۵	۱۴.۲ %	۱۶,۱۹۷	۲.۲۸ %	۵۵۲,۴۱۰	۷۷.۶۹ %	۳,۰۷۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۸,۱۱۹	۱۳.۳۳ %	۱۰,۰۹۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۸۵ %	۱۶,۱۸۹	۷.۶۸ %	۴۹,۸۹۴	۲۳.۶۶ %	۵,۶۶۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۸,۵۵۴	۱۳.۵۱ %	۱۰,۲۳۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۰۳	۴۸.۹۱ %	۱۶,۱۸۱	۷.۶۵ %	۴۹,۸۹۴	۲۳.۶ %	۳,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...248 »