ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۷,۶۳۲	۳.۹۳ %	۹,۹۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۷۲۷	۷۳.۹ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۸	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۵۸۲	۷۳.۹۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۵۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۵	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۴۳۷	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۲۹۲	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۶,۷۰۳	۳.۸ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۳	۱۴.۵ %	۵۱۹,۱۴۷	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۱۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱۴.۵ %	۵۱۹,۰۰۲	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۰۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۵	۱۴.۵ %	۵۱۸,۸۵۸	۷۳.۹۵ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۵,۹۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۶,۵۱۲	۳.۷۸ %	۹,۳۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۷۱۳	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۹۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۷,۳۰۹	۳.۸۹ %	۹,۳۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۹	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۵۶۸	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۲۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۷,۲۲۴	۳.۸۸ %	۹,۳۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۲۹	۱۴.۴۷ %	۵۱۸,۴۲۳	۷۳.۹۱ %	۳۹,۶۵۳	۵.۶۵ %	۵,۲۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...248 »