ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۳	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۹۱۳	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۷۶۸	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۷,۲۷۸	۵.۲۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۱۴.۱۳ %	۵۱۶,۶۲۳	۷۲.۳۵ %	۴۷,۴۰۷	۶.۶۴ %	۴,۵۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۷,۶۳۳	۳.۹۱ %	۷,۳۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۳۶	۱۴.۲۵ %	۵۱۶,۴۷۹	۷۲.۹۹ %	۴۶,۸۵۱	۶.۶۲ %	۸,۴۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۷,۸۸۸	۳.۹۲ %	۷,۳۱۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۲	۱۴.۴۳ %	۵۱۶,۳۳۴	۷۲.۶۷ %	۴۷,۶۲۵	۶.۷ %	۸,۸۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۸,۰۵۸	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۸۹	۱۳.۸۳ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۸۳ %	۴۵,۹۱۹	۶.۴۸ %	۱۰,۳۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۸,۲۵۳	۴.۰۱ %	۱۰,۱۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۰	۱۴.۵ %	۵۲۰,۳۰۶	۷۳.۷۸ %	۳۸,۲۷۵	۵.۴۳ %	۵,۹۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۱۶۱	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۸۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۹	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۰۱۷	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۷۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۵	۱۴.۵۲ %	۵۱۹,۸۷۲	۷۳.۸۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...248 »