صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲,۹۹۵ | ۲۲.۹ % | ۲۱,۵۱۹ | ۱۱.۴۷ % | ۵۱,۵۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۶۷,۵۸۱ | ۳۶ % | ۹۷۸ | ۰.۵۲ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۳,۶۳۵ | ۲۳.۲۴ % | ۲۱,۴۹۲ | ۱۱.۴۴ % | ۵۱,۵۰۶ | ۲۷.۴۳ % | ۶۷,۵۴۸ | ۳۵.۹۷ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۵ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۵۲,۰۴۲ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۵۱۵ | ۳۵.۹۳ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۶ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۵۲,۰۲۱ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۴۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۸ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴۱ % | ۵۲,۰۰۰ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۴۴۹ | ۳۵.۹۳ % | ۳۷۷ | ۰.۲ % | ۳,۱۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۳,۲۷۵ | ۲۲.۹۸ % | ۲۱,۵۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۵۲,۷۲۱ | ۲۸ % | ۶۷,۴۱۶ | ۳۵.۸ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۳,۰۲۷ | ۲۲.۹ % | ۲۱,۳۹۸ | ۱۱.۳۹ % | ۵۲,۶۹۷ | ۲۸.۰۵ % | ۶۷,۳۸۳ | ۳۵.۸۶ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۱,۵۴۸ | ۲۲.۳۹ % | ۲۰,۴۷۵ | ۱۱.۰۴ % | ۵۲,۷۵۵ | ۲۸.۴۳ % | ۶۷,۳۵۰ | ۳۶.۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۰,۶۲۴ | ۲۲.۰۴ % | ۲۰,۲۰۶ | ۱۰.۹۷ % | ۵۲,۷۲۹ | ۲۸.۶۱ % | ۶۷,۳۱۷ | ۳۶.۵۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۵۰,۲۸۱ | ۲۷.۷۱ % | ۶۷,۳۱۴ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۸۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |