صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۵ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۳ % | ۵۳,۴۱۰ | ۳۰.۸۳ % | ۶۷,۸۸۳ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۶ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۳ % | ۵۳,۳۸۹ | ۳۰.۸۳ % | ۶۷,۸۵۰ | ۳۹.۱۸ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۳۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۶ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۴ % | ۵۳,۳۶۷ | ۳۰.۸۲ % | ۶۷,۸۱۷ | ۳۹.۱۷ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۲,۰۶۸ | ۱۸.۲۸ % | ۱۶,۳۵۷ | ۹.۳۲ % | ۵۳,۳۲۲ | ۳۰.۳۹ % | ۶۷,۸۱۳ | ۳۸.۶۵ % | ۴,۶۰۱ | ۲.۶۲ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۲,۲۶۳ | ۱۸.۵۵ % | ۱۶,۲۱۹ | ۹.۳۲ % | ۵۰,۸۹۷ | ۲۹.۲۶ % | ۶۷,۷۸۰ | ۳۸.۹۶ % | ۵,۴۳۴ | ۳.۱۲ % | ۱,۳۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳۲,۵۴۳ | ۱۸.۷۵ % | ۱۶,۳۶۸ | ۹.۴۲ % | ۵۰,۳۱۰ | ۲۸.۹۸ % | ۶۷,۷۴۷ | ۳۹.۰۲ % | ۵,۲۷۳ | ۳.۰۴ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳۱,۷۸۹ | ۱۸.۱۸ % | ۱۵,۹۰۱ | ۹.۰۹ % | ۵۱,۷۴۲ | ۲۹.۵۹ % | ۶۷,۷۱۴ | ۳۸.۷۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۵,۱۵۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۸.۵۲ % | ۱۶,۰۷۱ | ۹.۲۷ % | ۵۱,۷۳۱ | ۲۹.۸۲ % | ۶۷,۶۸۱ | ۳۹.۰۲ % | ۶۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۵۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۶,۰۷۱ | ۹.۲۶ % | ۵۱,۷۰۹ | ۲۹.۸۲ % | ۶۷,۶۴۸ | ۳۹.۰۱ % | ۶۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۶۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۶,۰۷۱ | ۹.۲۷ % | ۵۱,۶۸۷ | ۲۹.۸۲ % | ۶۷,۶۱۵ | ۳۹ % | ۶۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |