صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۳۲,۳۴۳ ۱۸.۱۲ % ۲۱,۱۰۳ ۱۱.۸۲ % ۵۱,۴۷۶ ۲۸.۸۴ % ۶۷,۲۸۰ ۳۷.۶۹ % ۴,۲۷۰ ۲.۳۹ % ۲,۰۲۰ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۹۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۳۲,۲۵۲ ۱۸.۰۳ % ۲۱,۰۰۴ ۱۱.۷۴ % ۵۱,۴۱۸ ۲۸.۷۴ % ۶۷,۲۴۷ ۳۷.۵۹ % ۴,۹۲۸ ۲.۷۶ % ۲,۰۲۸ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۹۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۳۲,۲۵۲ ۱۸.۰۴ % ۲۱,۰۰۴ ۱۱.۷۴ % ۵۱,۳۹۷ ۲۸.۷۴ % ۶۷,۲۱۴ ۳۷.۵۹ % ۴,۹۲۸ ۲.۷۶ % ۲,۰۳۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳۲,۲۵۲ ۱۸.۰۴ % ۲۱,۰۰۴ ۱۱.۷۵ % ۵۱,۳۷۵ ۲۸.۷۴ % ۶۷,۱۸۱ ۳۷.۵۸ % ۴,۹۲۸ ۲.۷۶ % ۲,۰۴۲ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۳۲,۲۱۷ ۱۷.۸۴ % ۲۱,۱۴۵ ۱۱.۷ % ۵۱,۳۳۶ ۲۸.۴۲ % ۶۸,۰۸۰ ۳۷.۶۹ % ۵,۷۸۸ ۳.۲ % ۲,۰۵۰ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۳۱,۷۲۱ ۱۷.۵۸ % ۲۰,۸۹۱ ۱۱.۵۷ % ۵۱,۳۱۴ ۲۸.۴۳ % ۶۸,۰۴۷ ۳۷.۷ % ۶,۴۵۳ ۳.۵۸ % ۲,۰۵۷ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳۱,۵۹۹ ۱۷.۴۴ % ۲۰,۸۱۹ ۱۱.۵ % ۵۱,۲۹۳ ۲۸.۳۱ % ۶۸,۰۱۴ ۳۷.۵۴ % ۷,۳۶۴ ۴.۰۷ % ۲,۰۶۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳۱,۶۸۰ ۱۷.۱۷ % ۲۰,۸۰۳ ۱۱.۲۷ % ۵۱,۲۷۳ ۲۷.۷۹ % ۶۷,۹۸۱ ۳۶.۸۴ % ۱,۵۶۲ ۰.۸۵ % ۱۱,۲۱۳ ۶.۰۸ % ۰ ۰ %
۹۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۳۱,۸۵۹ ۱۷.۲۴ % ۲۰,۸۸۲ ۱۱.۳ % ۵۱,۳۰۲ ۲۷.۷۶ % ۶۷,۹۴۸ ۳۶.۷۷ % ۱,۵۹۲ ۰.۸۶ % ۱۱,۲۲۱ ۶.۰۷ % ۰ ۰ %
۹۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۳۱,۸۵۹ ۱۷.۲۴ % ۲۰,۸۸۲ ۱۱.۳۱ % ۵۱,۲۸۱ ۲۷.۷۶ % ۶۷,۹۱۵ ۳۶.۷۶ % ۱,۵۹۲ ۰.۸۶ % ۱۱,۲۲۸ ۶.۰۸ % ۰ ۰ %