صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۸,۱۱۰ | ۶.۸۵ % | ۲۰,۱۵۹ | ۳.۶۳ % | ۵۰,۲۶۱ | ۹.۰۴ % | ۶۷,۸۵۲ | ۱۲.۲ % | ۳۷۶,۳۴۵ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳۸,۸۸۹ | ۶.۹۹ % | ۲۰,۳۵۶ | ۳.۶۵ % | ۵۰,۲۵۰ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۰۰۱ | ۵۱.۲۱ % | ۱۵۸,۸۱۰ | ۲۸.۵۳ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۹,۳۹۸ | ۷.۰۹ % | ۲۰,۳۸۹ | ۳.۶۶ % | ۵۰,۲۴۴ | ۹.۰۴ % | ۲۸۴,۸۶۱ | ۵۱.۲۴ % | ۱۵۷,۸۰۸ | ۲۸.۳۸ % | ۳,۲۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳۸,۷۸۶ | ۶.۹۹ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۸ % | ۵۰,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۲۸۶,۰۳۳ | ۵۱.۵۸ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۶ % | ۲۵,۸۶۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳۸,۷۸۶ | ۷ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۷ % | ۵۰,۰۷۰ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۸۹۴ | ۵۱.۵۷ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۷ % | ۲۵,۸۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳۸,۷۸۶ | ۷ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۷ % | ۵۰,۰۴۹ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۷۵۴ | ۵۱.۵۵ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳۸,۹۶۲ | ۷.۰۳ % | ۲۰,۳۹۵ | ۳.۶۸ % | ۵۰,۰۳۸ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۶۱۵ | ۵۱.۵۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۷ % | ۱۵۸,۹۵۴ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶۱,۵۹۷ | ۱۱.۱۲ % | ۲۰,۴۱۰ | ۳.۶۸ % | ۱۸۲,۹۳۸ | ۳۳.۰۱ % | ۲۸۵,۴۷۵ | ۵۱.۵۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۶۱,۵۹۲ | ۱۱.۱۲ % | ۲۰,۴۹۶ | ۳.۷ % | ۱۸۲,۸۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۲۸۵,۳۳۶ | ۵۱.۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۶۱,۴۴۶ | ۱۱.۰۵ % | ۲۰,۵۹۴ | ۳.۷۱ % | ۱۸۴,۹۲۸ | ۳۳.۲۷ % | ۲۸۵,۱۹۶ | ۵۱.۳۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |