صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۸۲۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۴ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۷ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۰۰۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۹۱۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۱ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۸ | ۴۰.۹۶ % | ۱,۹۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۹۴۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۰۶ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۴,۰۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۹۴ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۳ | ۴۱.۳۸ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴,۰۹۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۳ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴,۱۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۳ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۰۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۹۰۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴,۱۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۲ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۷ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۴,۱۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۱ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۷ | ۴۰.۷۶ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۴,۲۱۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۹۲ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۴۰.۷۳ % | ۲,۶۲۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۴,۲۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۵۰ | ۵۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۴۰.۷۳ % | ۲,۵۸۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |