صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۲ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۱ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۹ % | ۲,۲۰۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۴,۵۵۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۴۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۵۲ | ۴۱.۰۶ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۴,۵۶۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۸۹ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۵۳ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۱۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۴,۵۹۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۳۶ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۶ | ۴۱.۸ % | ۲,۱۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴,۶۳۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۴ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۳ | ۴۱.۷۳ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۸ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۸ | ۴۱.۷۹ % | ۲,۰۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۷ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۸ | ۴۱.۸ % | ۲,۰۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۶ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۱۹ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۴,۵۶۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۹۱ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۰۶ | ۴۱.۲۵ % | ۲,۳۳۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |