صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۵ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۸ | ۳۷ % | ۱,۷۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۴ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۸ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۳ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۸ | ۳۷ % | ۱,۶۴۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴,۵۸۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۵ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۷ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴,۵۲۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۴۹ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۶۷ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴,۴۰۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۳ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۴۲ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴,۳۷۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۲ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۳۳۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۳۰۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۹ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۲۷۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۸ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲,۲۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |