صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۱,۴۱۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۹۵ ۴۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۶۷ ۵۱.۱۱ % ۳,۰۴۷ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۹۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۱,۴۱۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۹۴ ۴۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۶۵ ۵۱.۱۲ % ۳,۰۰۲ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۹۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱,۴۱۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۹۳ ۴۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۶۵ ۵۱.۱۳ % ۲,۹۵۶ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۹۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۱,۳۹۸ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۴ ۴۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۶۵ ۵۱.۱۱ % ۲,۹۱۱ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۹۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۱,۳۸۴ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۷ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۶۵ ۵۱.۱۳ % ۲,۸۶۵ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۹۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱,۳۵۷ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۲۹۶ ۴۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۶۵ ۵۱.۳۹ % ۲,۸۲۰ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۹۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱,۳۸۳ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۲,۸۸۲ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۸۲ ۵۱.۴۱ % ۲,۹۵۷ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۹۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۱,۳۸۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۵۵ ۴۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۸۲ ۵۱.۶ % ۲,۹۱۲ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۹۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۱,۳۸۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۵۴ ۴۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۸۲ ۵۱.۶۱ % ۲,۸۶۷ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۳۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۱,۳۸۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۵۳ ۴۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۸۲ ۵۱.۶۳ % ۲,۸۲۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %