صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱۶۰,۰۳۰ | ۶.۶۹ % | ۲۱۷,۱۹۱ | ۹.۰۸ % | ۱,۰۵۷,۸۶۷ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۱ | ۳۹.۲۷ % | ۱۷,۹۵۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۵۵,۴۲۷ | ۶.۵ % | ۲۰۰,۵۷۷ | ۸.۳۸ % | ۱,۰۵۷,۷۱۰ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۲۵۳ | ۳۹.۱۵ % | ۴۱,۷۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۱ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۸ % | ۱,۰۵۶,۳۷۸ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۰۸ | ۳۹.۴۴ % | ۳۷,۰۷۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۲ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۷ % | ۱,۰۵۶,۰۵۶ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۰۸ | ۳۹.۴۵ % | ۳۶,۵۹۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۲ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۸ % | ۱,۰۵۵,۷۳۵ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۴۷ | ۳۹.۴۴ % | ۳۶,۱۱۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۵۷,۵۳۱ | ۶.۶ % | ۱۹۸,۲۲۸ | ۸.۳ % | ۱,۰۵۵,۰۵۲ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۳۱۸ | ۳۹.۵۴ % | ۳۳,۰۲۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۶۳,۱۰۶ | ۶.۸۱ % | ۲۲۱,۵۳۸ | ۹.۲۶ % | ۱,۰۵۴,۹۷۰ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۹۹۲ | ۳۹.۳۹ % | ۱۱,۵۰۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۶۶,۶۱۸ | ۶.۸۹ % | ۲۲۷,۳۹۰ | ۹.۴ % | ۱,۰۵۴,۷۲۴ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۰۱۹ | ۳۷.۱۸ % | ۷۰,۳۴۷ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۵۹,۱۰۹ | ۶.۴۱ % | ۲۳۳,۲۱۰ | ۹.۳۹ % | ۱,۱۲۴,۹۰۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۳۲ | ۳۸.۵۴ % | ۸,۷۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۱ % | ۱,۰۷۸,۵۹۲ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۲۸ | ۴۰.۴۷ % | ۸,۳۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |