صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۰۷,۴۱۹ | ۸.۰۶ % | ۱۱۲,۷۸۰ | ۸.۴۶ % | ۶۴۳,۳۵۶ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۲۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۰۷,۲۵۴ | ۸.۰۴ % | ۱۱۳,۰۳۲ | ۸.۴۷ % | ۶۴۲,۵۸۹ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۵۶ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۵۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱۰۷,۲۰۱ | ۸.۰۴ % | ۱۰۶,۹۳۸ | ۸.۰۱ % | ۶۴۴,۰۰۸ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۰۱ | ۳۴.۸۸ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۳ % | ۶۴۳,۴۰۰ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۲ | ۳۵.۹۶ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۴ % | ۶۴۳,۱۳۵ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۲ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۴ % | ۶۴۲,۸۷۰ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۷۵ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۰۸,۰۰۱ | ۷.۹۶ % | ۱۰۹,۱۱۴ | ۸.۰۴ % | ۶۴۵,۷۱۷ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۶۳ | ۳۶.۰۱ % | ۵,۷۳۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۰۴,۳۰۷ | ۷.۷۶ % | ۱۰۰,۶۱۳ | ۷.۴۸ % | ۶۴۵,۲۴۹ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۰ | ۳۶.۲۱ % | ۷,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۷.۸۴ % | ۹۲,۶۰۴ | ۶.۸۹ % | ۶۴۹,۰۱۸ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۲۲۷ | ۳۶.۲۶ % | ۹,۳۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۰۶,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۹۳,۷۷۰ | ۶.۹۸ % | ۶۴۸,۳۰۶ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۲۷۵ | ۳۴.۴ % | ۳۳,۵۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |