| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱) |
(۳۳.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۰۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۵۹) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۱۱) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳.۴۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۶.۰۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۵.۶۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳ |
۹۴.۴۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۷.۱۹ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۴ |
۹۴.۸۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶.۴۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۱) |
(۳.۱۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۷۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
|
|