| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۰۱ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۷۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۰.۶۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۶.۸۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۶.۸۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۹۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۲ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۳.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|