| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۵.۷۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۳.۱۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۴.۸۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۱.۸۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۸.۸۲) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۲۸) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲.۱ |
۱۲۲.۹۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۴.۱۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|