صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۵۳۸ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۰۰۶ | ۳۵.۴۳ % | ۴,۳۸۹ | ۰.۳۲ % | ۲۰۵,۷۸۷ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۸۶۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۹۴۶ | ۳۵.۴۶ % | ۳,۹۹۴ | ۰.۲۹ % | ۲۰۵,۷۱۵ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۴۳۱ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۵۹ | ۳۵.۵۲ % | ۶,۷۸۳ | ۰.۴۹ % | ۲۰۵,۹۴۰ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱,۶۴۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۸۹۹ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۱۰ | ۳۵.۴۶ % | ۵,۹۳۹ | ۰.۴۳ % | ۲۰۴,۸۱۷ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱,۶۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۰۵ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۹۸ | ۳۵.۳۶ % | ۷,۳۵۰ | ۰.۵۳ % | ۲۰۳,۹۹۳ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱,۶۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۱۷۸ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۹۸ | ۳۵.۳۹ % | ۶,۹۵۱ | ۰.۵۱ % | ۲۰۳,۹۲۲ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲,۱۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۸۸۶ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۶۳ | ۳۴.۶۶ % | ۷,۴۵۳ | ۰.۵۴ % | ۲۰۲,۴۴۶ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲,۱۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۱۴۲ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۹۳ | ۳۴.۶۱ % | ۸,۱۳۵ | ۰.۵۹ % | ۲۰۲,۳۷۷ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲,۱۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۱۳ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۹۳ | ۳۴.۶۴ % | ۷,۷۴۷ | ۰.۵۷ % | ۲۰۲,۳۰۵ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲,۰۷۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۴۰ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۲۷ | ۳۴.۵۳ % | ۹,۳۲۶ | ۰.۶۸ % | ۲۰۱,۶۲۷ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |